Beleg-Verfahren Zentralregulierung Full-Service
Die Beleg-Verfahren im Full-Service bieten Ihnen eine standardisierte und vereinfachte Übermittlung und Verarbeitung von Zahlungsbelegen zwischen den beteiligten Parteien.
Beleg-Verfahren im Full-Service
Die AKTIVBANK bietet Ihnen in der Zentralregulierung Full-Service zwei verschiedene Belegverfahren an. Im Originalbeleg-Verfahren nehmen wir die Originalrechnungen für Ihre Mitglieder entgegen und archivieren diese. Im Kopiebeleg-Verfahren erhalten wir lediglich eine Kopierechnung. Eine Archivierung durch die AKTIVBANK erfolgt hierbei nicht.
Originalbeleg-Verfahren
- Im Originalbeleg-Verfahren in Verbindung mit unserem Web-ZR 2.0 Portal nimmt die AKTIVBANK die Originalbelege als Besitzmittler entgegen. In einem Originalbeleg-Verfahren ohne Web-ZR 2.0 wird die Dienstleistung anderweitig zur Verfügung gestellt.
- Es besteht hierbei keine Abweichung zwischen den vorliegenden Originalbelegen und der Zentralregulierung.
- Eine arbeitstägliche Verarbeitung von Belegen und Archivierung erfolgt in Web-ZR 2.0. Die Verarbeitungstiefe umfasst z.B. die Verarbeitung von Rechnungspositionen, Bestell- und Lieferscheininformationen. Dabei können alle gängigen Formate verarbeitet werden.
- Neben der Entgegennahme und Archivierung von elektronischen Belegen nehmen wir auch zukünftig Ihre sonstige Belege, wie bspw. Papier- oder PDF-Belege entgegen.
Tagesgeschäft
- Wir stellen Ihnen Ihre Belege in verschiedenen Formaten und Auswertungen zur Verfügung.
- Von der Unterstützung Ihrer Kreditoren- oder Debitorenbuchhaltung, bis hin zu einer Rechnungsprüfung oder Anbindung Ihrer Archive können wir Ihnen passgenaue Daten bereitstellen.
- Zusätzlich dazu bieten wir auch passende Schnittstellen zu Ihrem Steuerberater, wie bspw. in DATEV, an.
Kopiebeleg-Verfahren
Im Kopiebeleg-Verfahren erhält das Mitglied Ihres Verbands die Originalbelege direkt vom Lieferanten. Die AKTIVBANK erhält eine Kopie der entsprechenden Belege zur weiteren Verarbeitung in der Zentralregulierung.
- Der Lieferant übermittelt den Original-Beleg an Ihr Mitglied, aber keine Kopie an uns.
- Der Lieferant übermittelt eine Kopie an uns, aber keinen Original-Beleg an Ihr Mitglied.
Ihr Ansprechpartner bei Fragen:
Bereichsleiter Zentralregulierung Technik
Maximilian Henkel
07231/44436-435
[email protected]
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